بازار مالی بورس کالا؛ سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی کالایی
بورس کالا در پی مشکلاتی که در بازارهای سنتی وجود داشت به وجود آمد. این بازار همان‌طور که از اسمش هم معلوم است به معاملات کالایی مربوط است؛ اما این معاملات در چارچوب قوانینی مشخص و نظام‌مند انجام می‌شوند. این بازار خودش چهار زیرمجموعه دارد که یکی از آن‌ها بازار مالی بورس کالا است که ابزارهای جالبی را برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است. افرادی که به دنبال خرید گواهی سپرده کالایی سیمان یا اوراق سلف فولاد از بورس کالا هستند می‌توانند به این بازار مراجعه کنند. توان تحلیل این مرتبه به سراغ این بازار رفته است و قصد دارد به این مسئله بپردازد که بازار مالی بورس کالا چیست و ابزارهای آن چه ویژگی‌هایی دارند. اگر از این بازار چیز زیادی نمی‌دانید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
فهرست مطالب با دسترسی سریع
بازار مالی بورس کالا چیست؟
بورس کالا بستری تقریبا تازه است که حالا ۱۵ سال از آغاز به کار آن می‌گذرد. در این سال‌ها این بازار رفته‌رفته بهبود پیدا کرد و تغییراتی در آن حاصل شد. به طوری که الان خودش چندین زیرمجموعه دارد:
- بازار فیزیکی
- بازار فرعی
- بازار مشتقه
- بازار مالی
- بازار املاک و مستغلات
- بازار مناقصه
در همین ابتدا باید بدانیم که فلسفه‌ی ایجاد بازار مالی بورس کالا چیست و چه کالاهایی در آن معامله می‌شوند. سرمایه‌های سرگردان به این بازار هدایت می‌شوند تا در تامین مالی بخش تولید مورد استفاده قرار بگیرند که این مسئله مهم‌ترین هدف تاسیس این بازار است. بازار مالی بورس کالا ابزارهای جالبی دارد که نقطه عطف این بستر به شمار می‌رود. هر کدام از ابزارهای بازار مالی بورس کالا برای استفاده در اهدافی خاص و کالاهایی مشخص در نظر گرفته شده‌اند. در بخش‌های بعدی با این ابزار بیشتر آشنا می‌شویم و جداول کالاهای مربوط به هرکدام را هم در ادامه خواهیم دید.
ابزارهای بازار مالی بورس کالا
صحبت از ابزار بازار مالی بورس کالا شد و الان وقت آن است که ببینیم ویژگی این ابزار چیست. چهار ابزار ارائه شده در این بازار عبارت‌اند از:
- قرارداد سلف موازی استاندارد
- خرید دِین کالایی
- گواهی سپرده کالایی
- صندوق کالایی
هر کدام از این موارد را در بخش‌های مجزا بررسی می‌کنیم.
سلف موازی استاندارد
اوراق سلف موازی استاندارد قراردادی است که پشتوانه‌اش محصولات تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی است. یعنی اگر چنین محصولاتی وجود نداشته باشد، دیگر اوراق سلف هم وجود نخواهد داشت. بر اساس این قرارداد، خریدار می‌تواند معادل دارایی‌ای را که خریده است، قبل از سررسید به شخص دیگری تحویل بدهد. چند مورد از ویژگی‌های این اوراق را با هم بخوانیم:
- دارای سررسید یک ساله
- تامین مالی تولیدکنندگان مواد اولیه برای تولید محصولات
- کمک به گسترش خط تولید
- افزایش سرمایه‌گذاری ثابت
- بهره‌برداری از سرمایه‌های عمومی که در تامین مالی صنایع استفاده می‌شوند
- سود تضمینی برای سرمایه‌گذار
- امکان انجام معاملات ثانویه روی این اوراق
- تضمین نقدشوندگی با حداقل سود مشخص‌شده به دلیل وجود بازار گردان
همین ویژگی‌ها نشان می‌دهد که این اوراق چقدر می‌توانند کاربردی و جالب باشند.
کارمزدها
با نگاهی به سایت بورس کالای ایران به آدرس https://www.ime.co.ir/ می‌توانیم کارمزد این اوراق را هم مشاهده کنیم. جدول زیر را ببینید:
| شرح | خرید | فروش | جمع | حداکثر کارمزد خرید | حداکثر کارمزد فروش | جمع |
| کارمزد بورس کالا/ فرابورس | ۰.۰۰۰۱ | ۰.۰۰۰۱ | ۰.۰۰۰۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۴۰ |
| کارمزد کارگزاران | ۰.۰۰۰۶ | ۰.۰۰۰۶ | ۰.۰۰۱۲ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ |
| کارمزد سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | ۰.۰۰۰۰۱۵ | ۰.۰۰۰۰۱۵ | ۰.۰۰۰۰۳ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| کارمزد مدیریت فناوری بورس تهران | ۰.۰۰۰۰۱ | ۰.۰۰۰۰۱ | ۰.۰۰۰۰۲ | ۴ | ۴ | ۸ |
| جمع کل | ۰.۰۰۰۷۲۵ | ۰.۰۰۰۷۲۵ | ۰.۰۰۱۴۵ | – | – | – |
توجه کنید که در دوره‌ی پذیره نویسی ناشر اوراق موظف به پرداخت کارمزد خرید و فروش است.
در مورد کارمزد بازارگردان در معاملات اوراق سلف موازی استاندارد هم باید به موارد زیر توجه کرد:
- اگر بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی باشد (یعنی نقش بازارسازی را ایفا کند) سقف کارمزد قابل پرداخت برای او در حالت خرید بدون کارمزد است و در حالت فروش نصف مواقع عادی است.
- اگر بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی نباشد، سقف کارمزد در حالت خرید و فروش نصف حالت عادی است.
در مورد کارمزد بررسی پذیرش/ پذیرش اوراق سلف موازی استاندارد هم باید این موارد را در نظر گرفت:
- کارمزد بررسی پذیرش سازمان به اندازه‌ی ۰.۰۰۰۱ ارزش اوراق تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال و کف ۲۰ میلیون ریال است.
- کارمزد پذیرش بورس کالای ایران به میزان ۰.۰۰۰۲ ارزش اسمی اوراق تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال و کف ۲۰ میلیون ریال است.
لیست اوراق سلف منتشر شده در بورس کالای ایران
در سایت بورس کالا می‌توانید لیست اوراق سلف منتشر شده را ببینید. چند مورد از دارایی‌های پایه‌ای که اوراق سلف روی آن‌ها منتشر شده است عبارت‌اند از:
- میلگرد
- کلوخه سنگ آهن
- ورق گرم نوردیده
- کنسانتره سنگ آهن
- شمش فولادی
- پلی اتیلن سنگین
- مرغ منجمد
- شمش فولاد
- تیرآهن
- سیمان
- گندم
- اوره
- پی وی سی
- سنگ آهن
پس برای خرید اوراق سلف سیمان یا فولاد از بورس کالا می‌توانید اطلاعات لازم را در زیرمنوی اوراق سلف بازار مالی در سایت بورس کالا مطالعه کنید و قرارداد موردنظرتان را از میان قراردادهای منتشرشده انتخاب کنید.
خرید دِین کالایی
ابزار دیگری که می‌خواهیم آن را بررسی کنیم خرید دین کالایی است. اوراق دین کالایی، اوراق بهادار بانامی است که به قراردادهای نسیه در بورس کالا مربوط است و برای خرید مطالبات با سررسید کمتر از یک سال منتشر می‌شود. اوراق خرید دین کالایی اکنون به عنوان اوراق بهادار شناخته می‌شوند و در بازار مالی بورس کالا می‌توان آن را معامله کرد.
در این شیوه که یکی از روش‌های تامین مالی است، تولیدکننده محصولات تولیدی را به صورت نسیه در بورس کالا می‌فروشد. پس از این کار برای نقد کردن مطالباتش، این اوراق را منتشر می‌کند. پس می‌شود فهمید که این اوراق برای دینی که به دلیل نسیه ایجاد شده است منتشر می‌شود.
در تفسیر این اوراق باید این را بگوییم که خریدار می‌خواهد کالای موردنظرش را به صورت نسیه بخرد؛ در حالی که فروشنده تمایلی به انجام این کار ندارد و وجه نقد را ترجیح می‌دهد. پس فروشنده اوراق خرید دین را منتشر می‌کند، پول نقد را در ازای این اوراق دریافت می‌کند و خریدار می‌تواند به صورت نسیه مواد اولیه مصرفی‌اش را بخرد. این ابزار مالی نسبت به سایر ابزارهای بورس کالا جدیدتر است و شاید سرمایه‌گذاران هنوز چندان با آن آشنا نباشند.
گواهی سپرده کالایی
ابزار مهم دیگری که در بازار مالی بورس کالا به چشم می‌خورد، گواهی سپرده کالایی نام دارد. اولین بار در ایران هم به تبعیت از دنیا این ابزار برای تامین مالی در بخش کشاورزی منتشر شد. فردی که این گواهی را دارد مثل آن است که مالک کالای مندرج در گواهی است. منتهی به جای آنکه کالا نزد او باشد، در انبارهای مورد تایید بورس نگهداری می‌شود. گواهی سپرده کالایی را با نام قبض انبار هم می‌شناسند.
دو گروه از این ابزار استفاده می‌کنند:
- گروه اول مصرف‌کنندگانی هستند که این اوراق را می‌خرند و محصول‌شان را دریافت می‌کند.
- گروه دوم سرمایه‌گذاران هستند و نمی‌خواهند کالا را به صورت فیزیکی تحویل بگیرند. بلکه هدف‌شان از خرید تنها سرمایه‌گذاری روی این اوراق است. آنچه این گروه را منتفع می‌کند، نوسان قیمتی است که موجب سودسازی می‌شود.
کارمزدها
کارمزد گواهی سپرده کالایی در دو بخش قابل بررسی است. یکی تمام گواهی‌ها و دیگری سپرده سکه طلا. جدول اول مربوط به گواهی سپرده کالایی تمام کالاهاست و جدول دوم فقط مختص گواهی سپرده کالایی طلاست.
| شرح کارمزد | خرید | فروش | جمع | حداکثر مبلغ کارمزد خرید | حداکثر مبلغ کارمزد فروش | جمع |
| کارمزد کارگزاران | ۰.۰۰۱۵ | ۰.۰۰۱۵ | ۰.۰۰۳ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ |
| کارمزد بورس کالا | ۰.۰۰۰۴ | ۰.۰۰۰۴ | ۰.۰۰۰۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ |
| کارمزد سپرده‌گذاری | ۰.۰۰۰۲۵ | ۰.۰۰۰۲۵ | ۰.۰۰۰۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ |
| حق نظارت سازمان بورس | ۰.۰۰۰۱ | ۰.۰۰۰۱ | ۰.۰۰۰۲ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ |
| کارمزد مدیریت فناوری | ۰.۰۰۰۱۵ | ۰.۰۰۰۱۵ | ۰.۰۰۰۳ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ |
| جمع کل | ۰.۰۰۲۴ | ۰.۰۰۲۴ | ۰.۰۰۴۸ | – | – | – |
| شرح کارمزد | خرید | فروش | جمع | حداکثر مبلغ کارمزد خرید | حداکثر مبلغ کارمزد فروش | جمع |
| کارمزد کارگزاران | ۰.۰۰۰۷۵ | ۰.۰۰۰۷۵ | ۰.۰۰۱۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ |
| کارمزد بورس کالا | ۰.۰۰۰۲ | ۰.۰۰۰۲ | ۰.۰۰۰۴ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ |
| حق نظارت سازمان بورس | ۰.۰۰۰۱ | ۰.۰۰۰۱ | ۰.۰۰۰۲ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ |
| کارمزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | ۰.۰۰۰۱۲۵ | ۰.۰۰۰۱۲۵ | ۰.۰۰۰۲۵ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ |
| کارمزد مدیریت فناوری بورس تهران | ۰.۰۰۰۰۷۵ | ۰.۰۰۰۰۷۵ | ۰.۰۰۰۱۵ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ |
| جمع کل | ۰.۰۰۱۲۵ | ۰.۰۰۱۲۵ | ۰.۰۰۲۵ | – | – | – |
مشخصات نمادهای گواهی سپرده کالایی
مجددا برای مشاهده‌ی مشخصات نمادهای گواهی سپرده کالایی می‌توانید به سایت بورس کالای ایران مراجعه کنید. برخی از دارایی‌های پایه که گواهی سپرده کالایی روی آن‌ها منتشر می‌شود به شرح زیر هستند:
- زعفران
- پسته
- زیره
- کشمش
- برنج طارم
- نخود
- تمام سکه
- سیمان
- مس
- میلگرد
لیست بازارگردانان
در جدول زیر هم می‌توانید لیست بازارگردانان گواهی سپرده کالایی را مشاهده کنید. دقت کنید که این جدول با توجه به قراردادهای موجود تغییر می‌کند و برای اطلاع از آخرین تغییرات باید سایت بورس کالا را بررسی کنید.
| نماد معاملاتی | نام کالا | نام انبار | نام بازارگردان | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | معافیت از حداقل سفارش | دوره بازارگردانی |
| سكه۰۰۱۲پ۰۴ | سکه طلا | بانک صادرات | تامین سرمایه سپهر | ۴٪ | حداقل ۵۰۰۰ گواهی سپرده معادل ۵۰ سکه طلا | ۲۵۰۰۰ گواهی سپرده معادل ۲۵۰سکه | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
| سكه۰۰۱۱پ۰۲ | سکه طلا | بانک ملت | تامین سرمایه بانک ملت | ۴٪ | حداقل ۵۰۰۰ گواهی سپرده معادل ۵۰ سکه طلا | ۲۵۰۰۰ گواهی سپرده معادل ۲۵۰سکه | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
| سكه۰۰۱۲پ۰۱ | سکه طلا | بانک رفاه | تامین سرمایه بانک ملت | ۴٪ | حداقل ۵۰۰۰ گواهی سپرده معادل ۵۰ سکه طلا | ۲۵۰۰۰ گواهی سپرده معادل ۲۵۰سکه | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
صندوق سرمایه گذاری کالایی
در نهایت آخرین ابزار بازار مالی بورس کالا را بررسی می‌کنیم که همان صندوق سرمایه‌گذاری کالایی است. مزیت این صندوق‌ها آن است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به کمک آن‌ها از هزینه‌های فراوان حمل و نقل و نگهداری کالا خلاص شوند و به جای آن اوراق صندوق را خریداری کنند. به این ترتیب ریسک خسارت‌های احتمالی هم از بین می‌رود. کالاهای پایه این صندوق‌ها متفاوت است.
وقتی شما به عنوان سرمایه‌گذاری اوراق این صندوق را می‌خرید در واقع مالک آن کالا می‌شوید. مسئولیت نگهداری کالا هم در این حالت دیگر با شما نیست. بیشترین مبلغی که به این صندوق‌ها واریز می‌شود به سرمایه‌گذاری روی یک کالای خاص تعلق می‌گیرد. افرادی که می‌خواهند روی آن کالای خاص سرمایه‌گذاری کنند می‌توانند با خرید واحدهای صندوق این کار را انجام بدهند و در بستری مطمئن به سودآوری برسند.
کارمزدها
در جدول زیر می‌توانید کارمزدهای مربوط به این گواهی‌ها را ببینید:
| شرح کارمزد | خرید | فروش | جمع | حداکثر کارمزد خرید | حداکثر کارمزد فروش | جمع |
| کارمزد کارگزاران | ۰.۰۰۰۷۵ | ۰.۰۰۰۷۵ | ۰.۰۰۱۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ |
| کارمزد بورس کالا | ۰.۰۰۰۲ | ۰.۰۰۰۲ | ۰.۰۰۰۴ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ |
| کارمزد سپرده‌گذاری | ۰.۰۰۰۱۲۵ | ۰.۰۰۰۱۲۵ | ۰.۰۰۰۲۵ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ |
| کارمزد مدیریت فناوری | ۰.۰۰۰۰۷۵ | ۰.۰۰۰۰۷۵ | ۰.۰۰۰۱۵ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ |
| حق نظارت سازمان | – | – | – | – | – | – |
| جمع کل | ۰.۰۰۱۱۵ | ۰.۰۰۱۱۵ | ۰.۰۰۲۳ | – | – | – |
هزینه‌های معاملات در زمان پذیره نویسی به این صورت است:
- کارمزد پذیره نویسی صندوق‌های کالایی مشابه کارمزد معاملات است.
- در دوره پذیره نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی، هزینه معاملات فقط در سمت خرید و توسط سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود. سرمایه‌گذار همان پذیره نویس واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه است. در این شرایط هیچ هزینه‌ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیره نویسی دریافت نمی‌شود.
در مورد کارمزد بازارگردان در معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی هم باید به این نکات توجه کرد:
- وقتی بازار گردان تعهدی بابت خرید اوراق بهادار به کف قیمتی نداشته باشد، سقف کارمزد قابل پرداخت توسط او در شرایط خرید بدون کارمزد است و در حالت فروش نصف کارمزد عادی است.
- اگر بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی مشخصی نباشد، سقف کارمزدی را بازارگردان می‌پردازد در حالت خرید و فروش نصف حالت عادی خواهد بود.
کارمزد ثبت و پذیرش صندوق سرمایه‌گذاری کالایی هم به این صورت است:
- کارمزد پذیرش صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مشمول ثبت نزد سازمان در بورس کالای ایران به میزان ۰.۰۰۰۱ سرمایه ثبتی صندوق تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال و کف ۲۰ میلیون ریال است.
- کارمزد فوق جزو هزینه‌های موسسین است و در حساب‌های صندوق ثبت نمی‌شود.
لیست صندوق های سرمایه گذاری کالایی پذیرش شده
اسامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی پذیرش شده در بورس کالا طی زمان تغییر می‌کند و شما باید برای اطلاع از فهرست آن‌ها به سایت بورس کالا مراجعه کنید. فهرست این صندوق‌ها را می‌توانید در زیر ببینید:
| نام | نوع | نماد معاملاتی | متولی | مدیر | بازارگردان | حسابرس |
| صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین اگاه | طلا | مثقال | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود | شرکت سبدگردان آگاه | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه | موسسه حسابرسی آزمودگان |
| صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس | طلا | طلا | موسسه حسابرسی بهراد مشار | شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان | شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان و صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی امید لوتوس پارسیان(غیر رکن) | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان | طلا | زر | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین | شرکت تامین سرمایه امید | شرکت تامین سرمایه امید | موسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان |
| صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان | طلا | گوهر | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه | شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان | گروه مالی گسترش سرمایه کیان | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید | طلا | عیار | موسسه حسابرسی رازدار | شرکت سبدگردان مفید | گروه خدمات بازار سرمایه مفید | موسسه حسابرسی رهبین |
| صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | طلا | کهربا | موسسه حسابرسی و خدمات سامان پندار | شرکت سبدگردان کاریزما | سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | موسسه حسابرسی رازدار |
| صندوق سرمایه‌گذاری طلای سرخ نوویرا | کشاورزی | نهال | موسسه حسابرسی هشیار ممیز | شرکت سبدگردان نوویرا | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا | موسسه حسابرسی بهراد مشار |
| صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحرخیز | کشاورزی | سحرخیز | موسسه حسابرسی هشیار ممیز | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
لیست بازارگردانان
جدول زیر مربوط به بازارگردانان صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی است.
| نام صندوق | نماد معاملاتی | نام بازارگردان | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | معافیت از حداقل سفارش انباشته | دوره بازارگردانی |
| صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | مثقال | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه | ۴٪ | حداقل ۱۰۰ هزار سفارش خرید و ۱۰۰ هزار سفارش فروش | معامله یک میلیون واحد سرمایه‌گذاری | نامحدود |
| صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | کهربا | سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | ۴٪ | حداقل ۱۰۰ هزار سفارش خرید و ۱۰۰ هزار سفارش فروش | معامله یک میلیون واحد سرمایه‌گذاری | نامحدود |
| صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحرخیز | سحرخیز | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | ۴٪ | حداقل ۲۰ هزار سفارش خرید و ۲۰ هزار سفارش فروش | معامله ۵۰۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری | نامحدود |
| صندوق سرمایه‌گذاری طلای سرخ نویرا | نهال | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا | ۴٪ | حداقل ۵۰ هزار سفارش خرید و ۵۰ هزار سفارش فروش | معامله ۵۰۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری | نامحدود |
| صندوق طلای لوتوس پارسیان | طلا | شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۴٪ | حداقل ۱۰ هزار سفارش خرید و ۱۰ هزار سفارش فروش | معامله ۵۰۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری | نامحدود |
| صندوق طلای لوتوس پارسیان | طلا | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی امیدلوتوس پارسیان (غیر رکن) | ۴٪ | حداقل ۱۰ هزار سفارش خرید و ۱۰ هزار سفارش فروش | معامله ۱۰۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
| صندوق طلای زرافشان امید ایرانیان | زر | شرکت تامین سرمایه امید | ۵٪ | حداقل ۵۰ هزار سفارش خرید و ۵۰ هزار سفارش فروش | معامله ۱۰۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری | نامحدود |
| صندوق سکه طلای کیان | گوهر | گروه مالی گسترش سرمایه کیان | ۵٪ | حداقل ۱۰۰ هزار سفارش خرید و ۱۰۰ هزار سفارش فروش | معامله ۵۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری | نامحدود |
| صندوق سکه طلای مفید | عیار | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید | ۵٪ | حداقل ۵ هزار سفارش خرید و ۵ هزار سفارش فروش | معامله ۱۰۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری | نامحدود |
جمع بندی
بازار مالی بورس کالا یکی از زیرمجموعه‌های مهم این بازار به شمار می‌رود که ابزارهای آن شامل قرارداد سلف، گواهی سپرده کالایی، صندوق‌های کالایی و اوراق خرید دِین هستند. هر کدام از این ابزارها ویژگی‌های خاصی دارند که می‌تواند برای گروهی از سرمایه‌گذاران و مشتریان این بازار قابل توجه باشد. مثلا اوراق خرید دین باعث می‌شود فروشنده‌ها بتوانند با انتشار این اوراق تامین مالی خود را انجام بدهند و خریداران هم فرصتی را برای تهیه‌ی مواد موردنیازشان به صورت قسطی داشته باشند. یا مثلا خرید اوراق گواهی سپرده کالایی، باعث کاهش ریسک نگهداری از کالا و از بین رفتن هزینه‌ی حمل و نقل آن می‌شود.
سوالات متداول با پاسخ های کوتاه
یکی از زیرمجموعه‌های بورس کالاست که می‌توان در آن برخی از کالاها را در قالب قراردادهای مختلفی مثل گواهی سپرده کالایی یا اوراق سلف معامله کرد.
سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی، صندوق‌های کالایی و خرید دین کالایی.
برای آگاهی از مزایای بازار مالی بورس کالا باید به ابزارهای این بازار نگاه کرد. این مزایا شامل مواردی مثل: کاهش ریسک نگهداری از کالا، از بین رفتن هزینه‌ی حمل و نقل و نگهداری کالا، تامین مالی تولیدکنندگان مواد اولیه و …
زعفران، پسته، زیره، کشمش، برنج طارم، نخود، تمام سکه، سیمان، مس، میلگرد
