تحلیل بنیادی شرکت کشاورزی و دامداری فجر اصفهان با نماد زفجر

شرکت کشاورزی و دامداری فجر اصفهان با نماد زفجر در سال 1401 با تولید حدود 44,000 تن شیر خام، سهمی 10 درصدی از تولید شیر خام در بین شرکت های موجود در بازار سرمایه دارد که بعد از شرکت های کشت و دامداری فکا ( زفکا با سهم 14 % ) و کشت و دامداری قیام ( زقیام با سهم 13% ) در جایگاه سوم بزرگترین تولیدکنندگان شیر خام در بین شرکت های حاضر در بازار سرمایه می باشد.

عمده درآمد شرکت از فروش دو محصول شیرخام گاو و گوساله نر بدست می آید. در سال 1401 و شش ماهه 1402 سهم درآمد این دو محصول از کل درآمد عملیاتی شرکت به ترتیب 82% و 79% می باشد و همچنین لازم به ذکر است سهم درآمد حاصل از فروش شیر خام از کل درآمد شرکت در کل سال 1401 و شش ماهه 1402 به ترتیب 66% و 62% بوده است. بنابراین بررسی مقدار فروش و نرخ فروش شیرخام این شرکت اهمیت دارد.

در تابستان امسال فروش شیر گاو نسبت به فصل قبل 5.2% افت داشت اما نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.6% افزایش یافته است و نرخ فروش شیر در تابستان نسبت به فصل قبل 12.7% و نسبت به فصل مشابه سال قبل 26.6% رشد داشته است.

زفجر در تابستان 1402 حدود 300 میلیارد تومان درآمد کسب کرد که نسبت به فصل قبل رشدی بالغ بر 30 درصدی داشته است و همانطور که مشاهده می کنید هزینه تولید در مدت مذکور تنها 1% افزایش یافت که همین دلیل باعث افزایش حاشیه سود ناخالص از 12% در بهار 1402 به 31% در تابستان 1402 شده است.

این شرکت در سال 1401 حدود 121 تومان سود ساخت اما زفجر در شش ماهه ابتدایی 1402 تقریبا 152 تومان سود به ازای هر سهم بدست آورد که 26% از کل سال قبل بیشتر است. همچنین سود شرکت در شش ماهه امسال نسبت به سال قبل 114% رشد پیدا کرد که نشان دهنده عملکرد فوق العاده شرکت در روند سود سازی می باشد.