توجه :

توجه : تحلیل وسدید در فروردین ۱۳۹۹ بروز رسانی شد
#وسدید
گروه صنعتی سدید
سال مالی ۲۹ اسفند
سرمایه ۲۰ میلیارد تومن 

تعداد پرسنل گروه ۱۴۲۰ نفر فقط ستاد یعنی وسدید ۵۹ نفر
کل فروش گروه سال ۹۶ ۱۴۰ میلیارد تومن و سال ۹۵ ۴۵۰ میلیارد تومن 
فروش شامل : لوله ، الکتروپمپ و کارای پیمانکاری خط لوله
کل جمع دارایی های گروه (یعنی با همه شرکتهای زیرمجموعه) ۱۲۵۰ میلیارد تومن و جمع بدهی ها ۱۸۳۰ میلیارد تومن و حقوق صاحبان سهام ۶۰۰ میلیارد تومن منفی هست .
حدودا ۱۰۰۰ میلیارد تومن بدهی وام داره که توانایی بازپرداخت نداره و دائما جریمه میشه. از همین محل هم سالی ۱۰۰ میلیارد تومن هزینه مالی داره .
در کل وضع نقدینگی خیلی خراب هست .
سال ۹۶ کل گروه تلفیقی ۱۱۰ میلیارد تومن زیان و سال ۹۵ ۷۰ میلیارد زیان داشته 
خود شرکت اصلی هم سالی حدودا ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومن زیان درست میکنه که عمدتا هم بخاطر بهره بانکی هست.
🔷 و اما چرا بازار این سهم رو میخره . فقط بخاطر اینکه سرمایش کم هست و قراره افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داشته باشه و ظاهرا تو مجمع هم بحثش شده .
قیمت تا ۱۳۰۰ هم بالا رفته بعد تا ۷۰۰ اصلاح داشته .
قبلا هم بعضی از شرکت هاش تو سال ۹۰ تجدید ارزیابی شدن ولی اینکه کار نصفه ول شده تو حسابها ثبت نشده.
گزارش حسابرسی پر از بند و ابهام از طلب بیمه و مالیات گرفته تا شکایت بانک و … و اینکه یکی حدود ۳۰ میلیارد تومن پول شرکت رو دزده برده و الان ۵ ۶ سال مگذره نتونستن طرف رو بگیرن. اینقدر مورد ابهامی تو گزارش حسابرس هست که خوندنش سه چهار ساعت زمان می بره.

👈 جمع بندی : شرکت بی صاحاب با هزار تا مشکل مثل یه باتلاق . با ارزش ویژه ۶۰۰ میلیارد تومن منفی داره تو بازار ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیارد تومن معامله میشه . به فرض اینکه تجدید ارزیابی هم شد این شرکت با این مدیریت و سهامدار تا ابد نمی تونه یه ریال هم سود بسازه.آخرش هم مثل فسدید ورشکسته اعلام میشه کار سهامدار به دادگاه می افته. اصلا طرف این سهم نباید رفت.
آدرس تلگرام : https://t.me/boursesecret

برچسب‌ها: تحلیل بنیادی وسدید

فهرست