#قجام (بازارپایه ب)
شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام
🔷خلاصه ی شرکت :
تاسیس سال ۱۳۴۸ – شهرستان تربت جام -سرمایه ثبت شده ۳۱٫۲ میلیارد …

#قجام (بازارپایه ب)
شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام
🔷خلاصه ی شرکت :
تاسیس سال ۱۳۴۸ – شهرستان تربت جام -سرمایه ثبت شده ۳۱٫۲ میلیارد تومن – سال ۹۵ از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ۱۱۰۰ درصد افزایش سرمایه داشته- سال مالی ۳۱ خرداد هر سال – ۱۶۹ نفر پرسنل ثابت داره که تو فصل کار افزایش پیدا می کنه -سهامدارای عمده ثابت خراسان ، شیرین خراسان ، ونیکی ) -خود شرکت یه مزرعه داره که از گندم و جو گرفته تا پسته و مرغداری و.. تو مقیاس کم فعالیت داره عملکرد مزرعه یر به یر هست . (احتمالا پسته ها رو خودشون می خورن😜😜 چیزی برا سهامدار نمی مونه)- کلا شرکتیه که هر سال یه عملکرد مستقل ارائه میده یکسال سود یکسال ضرر.
🔷 اوضاع ترازنامه :
کل دارایی های ترازنامه ۵۰ میلیارد تومن که عمدش دارایی ثابته (بخاطر تجدید ارزیابی)
کل بدهی ها ۲۸ میلیارد تومن که ۹ میلیارد تومنش وام بانکی بقیه اش هم طلب کشاورزا
ارزش ویژه : ۲۲ میلیارد تومن که متاسفانه ۱۰ میلیارد تومن زیان انباشته داره.
نسبت بدهی ۵۶ درصد که هر سال داره بیشتر میشه.
اوضاع کلی نقدینگی شرکت چندان جالب نیست . متاسفانه قیمت گذاری دستوری شکر باعث شده که هر سال طلب شرکت از دولت بیشتر بشه (سال ۹۶ بوده ۲ میلیارد تومن الان رسیده به ۸ میلیارد تومن) . دولت هم پولی به شرکت نمیده شرکت هم پول کشاورزا را نمی ده . کشاورز هم لج می کنه چغندراشو میده به جاهای دیگه 
🔷اوضاع سود و زیان :
تو چند سال اخیر روند فروش صعودی بوده . سال ۹۴ حدود ۱۶ میلیارد تومن فروش داشته سال ۹۷ رسیده به ۳۷ میلیارد تومن . اما متاسفانه قیمت تمام شده بیشتر از فروش بوده سال ۹۷ از هر ریال فروش ۱۴ درصد فقط زیان ناخالص داشته.
کلا شرکتی هست که نوسان سود و زیانش خیلی بالاست سال ۹۲ برای هر سهم ۷۴ تومن سود می سازه بعد سال ۹۴ می رسه به ۷۳ تومن زیان . آخرین عملکردش هم که مال سال ۹۷ هست هر سهم ۱۶ تومن زیان ساخته. سه ماهه ۹۸ هم فعلا ۱ تومن سود برای هر سهم ساخته.
🔷 اوضاع تولید
▪️ شرکتهای قندی فصلی کار می کنن عمده کارشون از اول مهر با جذب چغندر شروع میشه تا آخر آذر .از دوباره بهمن ماه شروع می کنن با کشاورزا قرارداد سال بعد می بندن.
▪️نرخ های چغندر و شکر هم هر سال شهریور ماه اعلام میشه . برای امسال هر کیلو چغندر ۳۴۰ تومن (خرید از کشاورز) و هر کیلو ۳۰۰۰ تومن شکر مصوب شده. طبق گفته انجمن قند و شکر تمام شده هر کیلو شکر ۳۰۵۰ تومن هست.یعنی کارخانه ها همه زیان باید بدن .اما دولت حالیش نیست .شکر جزء کالاهای اساسی و فقط نرخ خودش رو اعلام می کنه.صادرات هم کلا ممنوع واردات هم با ارز ۴۲۰۰ 
▪️ظرفیت روزانه جذب چغندر ۱۵۰۰ تن سالانه حداکثر ۱۵۰٫۰۰۰ تن هست . اما همیشه کارخانه زیر ظرفیت کار کرده . بیشترین جذب چغندر سال ۹۷ با ۹۱٫۰۰۰ تن بود که به تولید ۱۲۵۰۰ تن شکر رسید.
جذب چغندر به عوامل زیادی بستگی داره از میزان بارندگی گرفته تا رضایت کشاورزا از شرکت که متاسفانه هر دو عامل برای امسال (سال ۹۸) به ضرر قجام بوده .بعید بنظربرسه امسال بتونه حتی مثل پارسال عملکرد داشته باشه . احتمالا زیانش بیشتر بشه.
🔴بررسی روند قیمتی سهم :
بعد افزایش سرمایه در شهریور ۹۵ که سهم تا ۸۰۰ تومن بالا رفته بود قیمت رو ۹۵ تومن باز میشه .تا اوایل سال ۹۲ قبل از اعلام عملکرد ۶ ماهه ۹۶ قیمت حول ۱۲۰ تومن نوسان داشت . حدود ۱۰ درصد سهام شرکت اونجا معامله میشه چند روز بعد گزارش عملکرد میاد رو کدال با ۱۲۶ ریال سود . قیمت با مدد بازیگران و پمپاژ خبر تا ۳۹۰ تومن می ره بالا .چند ماه بعد عملکرد ۱۲ ماهه ۳ ریال اعلام میشه .از اونجا سهم تا کف ۱۸۵ تومن فروردین ۹۷ سقوط می کنه . از دوباره استارت صعود با جو بازار بورس شروع میشه تا سقف ۵۸۰ تومن مهر ماه ۹۷ . مجددا سقوط تا ۳۲۰ تومن فعلی. کلا این سهم بیشتر از اینکه متکی به اخبار عملکرد شرکت باشه متکی با تصمیم بازیگراش هست .
👈👈 جمع بندی :همانطور که بررسی شد سهم فاند قوی نداره ولی بازیگرای قوی داره .یه ارتباطی بین سه سهم (قجام ، وحافظ ، وشمال ) دیده میشه .بنابراین ریسک سهم از این لحاظ بالاست.۹۷/۰۹/۱۸
👈👈به کانال ناگفته های بورس بپیوندید
@boursesecret

نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۷:۲۹ توسط صالحی ;|;

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
error: Alert: Content is protected !!